ادلاء النظام الفرعي:
- الأوراق المالية؛
- أصحاب الحوالات.
وكلاء أصحاب الحوالات .1.
توكيلات.2.
- النماذج؛
- الحسابات الشخصية الداخلية؛
- سلاسل الأوراق المالية؛
- أسعار العملة المحلية ؛
- التواريخ والاسعار؛
- مسؤولو البنك.
أنواع الأوراق المالية:
- حوالات الخصم؛
- حوالات الفائدة؛
- حوالات “الفائدة والخصم”؛
- حوالات “غير مربحة”؛
- حوالات “المخالصة”؛
- شهادات الايداع
- شهادات التوفير.
خيارات الصياغة مواعد الدفع:
- في يوم معين؛
- في الفترة من التحرير؛
- عند التقديم؛
- عند التقديم (ليس قبل التاريخ)؛
- عند التقديم (ليس قبل التاريخ ولا بعد التاريخ)؛
- في الوقت المناسب من التقديم.
العمل مع الأوراق المالية:
- امكانية فرض المرشحات على الكتالوج العام للحوالات (الشهادات)؛
- البحث السريع عن الحوالة (الشهادة) المطلوبة؛
- امكانية لتحديد حالة الورقة وقيام باجراءات عليها، التى تثبت التغيير الحقيقي لحالته؛
- يتم مسك “دفتر الإجراءات” و “دفتر التدفق النقدي” لكل ورقة؛
- السيطرة على وقوع الأحداث ذات الاهتمام؛
- امكانية الحفظ فى ذاكرة شخصية البنك الوطني (المركزي).
يتيح الاسلوب المنفذ لحساب الفائدة ما يلى:
- استخدام أسعار الفائدة متباين؛
- تحديد الشروط لحساب الفائدة بمرونة؛
- مراعاة التغييرات في أسعار الفائدة مع مرور الوقت؛
- حساب مبلغ السداد المبكر للحوالة.
- حصول على تقارير تحليلية عن النسب المئوية المتراكمة (الخصومات) في صيغ برامج MS WORD, MS EXCEL.
دليل “اصحاب الحوالات“
- توجد فى الدليل جميع المعلومات المتعلقة بالزبون (البيانات الشخصية والعناوين والتفاصيل وغيرها)؛
- الدليل هو مجموعة فرعية من دليل ” الزبائن” من وحدة “المحاسبة“؛
- دليل “وكلاء اصحاب الحوالات“؛
- دليل “التوكيلات“.
العمل مع النماذج:
- يتم إجراء المحاسبة التحليلية للنماذج في سياق المعلمات التالية: السلسلة، الرقم، نوع النموذج، اشخاص مسؤولون؛
- يمكنك أن تفحص “مجلة العمل” و “مجلة حركة الأموال” بكل نموذج؛
- تم تنفيذ التشكيل الاوتوماتيكى للوثائق المحاسبية. استلام المستندات الداخلية المصاحبة للإجراءات على النماذج.
مخطط دورة الإجراءات التكنولوجية للبنك:
المحاسبة (تتعلق بالدولة)
باستخدام نظامنا الفرعي ، تحصل على فرصة لما يلى:
- إنشاء مستندات محاسبية للمحاسبة على الحسابات في إطار المجمع “يوم تشغيل البنك“؛
- تحديد (مقارنة) الإدخالات بالحسابات “الداخلية”، التى تم انشاؤها في إطار مجمع “يوم تشغيل البنك“؛
- عند الاقتضاء، قيام بتغيير النموذج المحاسبي بشكل مستقل الذى على أساسه على أساسه يقوم النظام الفرعي بإنشاء مستندات محاسبية.
العمل مع الحسابات:
- يمسك فى النظام الفرعي كاتالوج الحسابات الشخصية “الداخلية”. يتم على هذه الحسابات حساب تحليلي للحوالات.
- تتوافق الحسابات “الداخلية” مع الحسابات في الدفتر الرئيسى. يتم تشكيل الادخالات بهذه الحسابات.
- يتم فتح الحسابات الشخصية الداخلية من قبل النظام الفرعي اوتوماتيكيا. يتم تحديد توفر فتح الحسابات الاوتوماتيكى في دفتر الرئيسى حسب الإعدادات ؛
- يتم تحديد خوارزمية تشكيل حساب شخصي داخلي عن طريق إعداد قناع الحساب؛
- تم تنفيذ امكانيات بعرض (طباعة) كتاب من خطابات الاعتماد الداخلية وإخراج التقرير.
التكامل مع : MS OFFICE
- التشكيل الوتوماتيكى للعقود الفردية ببيع الحوالة، استهلاك الحوالة بمساعدةMS WORD ؛
- طباعة مجموعة واسعة من التقارير بمساعدة MS WORD ، MS EXCEL ؛
- تنظيم تقارير المستخدمين.
يسمح نظام المعلومات بنقل، معالجة و تعميم جميع البيانات الابتدائية بسرعة.
واجهة مع وحدات أخرى:
- حصول على معلومات عن مستندات الدفع الواردة، التى دخل في وحدة المحاسبة (يتعلق بالدولة).
تستخدم “الحولات الخاصة” الوظائف القياسية لوحدة “المحاسبة“، النظام المصرفي الآلي.
- إنشاء مستندات الدفع النقدي الصادرة والداخلية (لمزيد من المعالجة في وحدة “المحاسبة”)؛
- عمليات الفتح والإغلاق الاوتوماتيكى للحسابات الشخصية “الخارجية”؛
- إضافة معلومات إلى الادلاء الخارجية (“دليل الزبائن” ، “كتالوج الحسابات الشخصية”).
تدقيق الحسابات والأمن:
- تثبيت إجراءات المستخدمين (تدقيق الحسابات)؛
- تصحيح الأخطاء التي ارتكبها المشغل من خلال نظام الاستعادة؛
- نظام مرن لتنظيم حقوق دخول المستخدمين إلى وظائف النظام الفرعي.
يوفر نظام المعلومات تنظيمًا واضحًا لحقوق المشغل ومراقبة تصرفاته.
المزايا الرئيسية:
- امكانية التسجيل لدورة كاملة بإجراءات فى شان الأوراق المالي؛
- التشكيل الاوتوماتيكى للوثائق المحاسبية؛
- امكانية الحصول على حزم كاملة من الوثائق والتقارير؛
- التصفح المرن و واجهة سهلة الاستخدام.