Centre de caisse

But du complexe.

Le complexe logiciel/matériel « Centre de caisse » (CMM CC) est conçu pour automatiser les processus technologiques des services et opérations de la banque en espèces:

  • Collecte, recalcul et transfert de fonds sur des comptes clients;
  • Collecte de fonds et envoi pour recalcul à une organisation tierce;
  • Remise d’espèces aux clients de la banque;
  • Formation et livraison de l’échange pour le compte du client;
  • Renforcement des unités de fonds de l’établissement de crédit;
  • Collecte, acceptation et recalcul des sacs de collecte avec les valeurs reçues des unités de crédit;
  • Maintenance des dispositifs techniques (encaissement, ATM, TCD);
  • Envoi pour examen de billets douteux à la Banque Nationale (Centrale);
  • Achat ou vente de numéraire en espèces effectué entre banques sur la base du contrat de billet de banque.

Structure de données complexe.

CLM CC (le Complexe logiciel/matériel « Centre de caisse ») permet de conserver des livres de référence des clients, leurs points de collecte avec les adresses et les heures d’arrivée, une partie client contractuelle avec la possibilité de personnaliser la formation des transactions pour les types d’opérations et la tarification des services. Les ouvrages de référence des employés, leurs fonctions, équipes, itinéraires, véhicules, etc. sont aussi tenus.

Secteurs logistiques de CLM CC (Complexe logiciel/matériel « Centre de caisse »):

  • Répertoire de référence des clients;
  • Répertoire du personnel;
  • Répertoire de logistique de route.

Répertoires de référence des clients.

Types de clients – types de clients dans le système sont définis (personnes morales, personnes physiques, TCD, fonds de trésorerie).

Types d’opérations – liste fixe des transactions client possibles au complexe de caisse.

Clients – sert à entrer les détails dans la carte client.

Points de collecte – liste des points de collecte par client.

Sacs de collection – vous permet de garder une trace des sacs.

Contrats – sert à maintenir la base contractuelle des clients.

Types de sous-traitance – type de service fourni dans le cadre du contrat.

Modèles de publication – groupes de transactions par types de sous-traitance sont configurés.

Employés – membres de l’organisme de crédit.

Fonctions des employés – fonctions des employés dans le complexe du « centre de caisse ».

Brigades – formation de brigade à partir de l’état-major ayant des tâches assignées à la brigade.

Répertoires de composition du personnel:

Schémas de route (routes de référence) – ensembles typiques de points de collecte pour un détour le long du parcours par une unité de véhicule utilisée pour la planification des itinéraires.

Véhicules – comptabilité des véhicules à la disposition du service de collecte.

Logistique Référence d’itinéraire:

Traitement en chaîne technologique des sacs collecteurs:

Composition fonctionnelle du complexe.

Le complexe comprend les unités fonctionnelles et technologiques suivantes:

  • Unité d’enregistrement des candidatures;
  • Unité de collection;
  • Caisse de recettes et dépenses (CRD);
  • Caisse de recomptage (CR);
  • Stockage.

Bloc « Enregistrement de demandes ».

Le bloc « Enregistrement de demandes »est conçu pour coordonner le travail du CC (Centre de caisse) avec les unités de caisse territoriales sur la base de demandes d’opérations avec espèces et objets de valeur. Il est possible d’utiliser le centre d’appel pour enregistrer les demandes des clients.

Enregistrement de demandes.

Fonctionnalités automatiques du CLM CC (Complexe logiciel/matériel « Centre de caisse ») lors du traitement de demandes précédemment entrées:

  • COLLECTION: Remplissage de l’itinéraire prévu avec des points de collecte sur demande;
  • TRÉSORERIE DE RÉINITIALISATION: formation d’un sac pour l’itinéraire avec les valeurs commandées dans la demande.

Caisse de recettes et dépenses: Réception des sacs en CRD sur demande.

Unité « Caisse de recettes et dépenses ».

Automatisation des opérations de l’unité de Caisse de recettes et dépenses:

  • Reception et envoi des itinéraires de collecte;
  • Réception des sacs des collectionneurs;
  • Emission de sacs vides et remplis à l’attention des collecteurs pour expédition sur l’itinéraire;
  • Enregistrement des sacs manuellement ou en lisant le code à barres sur la feuille de transfert (ceci enverra des informations sur le numéro du sac, le point de collecte, le montant déclaré, le nom des objets de valeur et la structure de la note au système);
  • Génération automatique de documents comptables;
  • Formation des rapports nécessaires (journaux des valises acceptées, actes des services de caisse, etc.).

Lieu de travail d’un caissier de la caisse des recettes et dépenses.

  • Sur le lieu de travail du caissier RD (Caisse de recettes et dépenses), l’itinéraire est reçu et envoyé;
  • Il est possible d’intégrer le système de reconnaissance de codes à barres bidimensionnel BiPrint. Pour cela, un code à barres doit être imprimé sur la liste de livraison ou sur l’étiquette du sac.
  • Au moment de la numérisation, les informations sur le numéro de la valise, le point de collecte depuis lequel la valise est arrivée, la valeur déclarée, le nom des objets de valeur et le bordereau de notes;

Unité « Caisse de recomptage ».

Automatisation des opérations de Caisse de recomptage:

1. Caissier.

2. Contrôleur.

  • Ouverture et fermeture du recalcul de Caisse de recomptage avec nomination de la brigade;
  • Recalcul des sacs de collection avec des objets de valeur provenant de l’itinéraire;
  • Recalcul et emballage des espèces et des objets de valeur dans des sacs pour expédition;
  • Offre un processus permettant de combiner les soldes sur des tables de caissier;
  • Transfert d’argent entre les caissiers et les équipes parallèles;
  • Permet de recevoir et de traiter des informations sur le recalcul d’argent provenant de billets de banque et de compteurs de pièces;
  • Génération automatique de documents comptables pour créditer des liquidités sur des comptes: montants réels, excédents, pénuries, créances douteuses, radiations de commissions, etc.
  • Formation de déclarations nécessaires (Acte d’excédent, manque, douteux; informations sur les sacs acceptés avec de l’argent et des sacs vides, etc.);

Unité «Stockage»,

Automatisation des opérations de l’Unité Stockage:

1. Directeur de caisse.

  • Ouverture et fermeture de semaine de stockage;
  • Comptabilisation des liquidités et des actifs hors bilan dans le coffre-fort bancaire;
  • Enregistrement numérique des factures, formulaires de rapport stricts, chèques de voyage;
  • Réception / émission d’objets de valeur pour le stockage;
  • Génération automatique de documents comptables;
  • Formation des rapports nécessaires (état des soldes dans le référentiel; bilan du chiffre d’affaires dans le référentiel, etc.).