Scopo del modulo:
- Istituzione e gestione dei contratti di garanzia in conformità con i documenti normativi;
- Formazione e vincolo di documenti di pagamento;
- La riflessione delle operazioni in contabilità;
- Formazione e stampa di moduli stampati.
Funzionalità:
- Registrazione di contratti di garanzia irrevocabili e revocabili;
- Modifica di contratti di garanzia registrati;
- Formazione di documenti di pagamento di bilancio e fuori bilancio;
- Vincolo di iscrizioni effettuate in altri sottosistemi a contratti di garanzie;
- Calcolo e formazione di commissioni, sanzioni;
- Formazione e contabilità delle riserve (dipende dal paese);
- Un promemoria del verificarsi di eventi nell’ambito del contratto di garanzia;
- Un meccanismo flessibile per la creazione di transazioni e piani tariffari.
Parametri contabili personalizzabili delle operazioni (dipende dal paese).
Viene determinato il tipo di contratto di garanzia:
- Revocabile / Irrevocabile.
Viene determinato il tipo di documento di pagamento:
- Ordine di pagamento interno;
- Ordine di pagamento interbancario;
- Memo, ecc.
Vengono determinati i tipi di conti finanziati nella transazione:
- Determinazione del tipo di conto addebitato.
Viene determinato l’importo coinvolto nell’operazione:
- L’importo della garanzia;
- L’ammontare della commissione;
- Gli importi di accantonamenti, cancellazioni e correzioni della riserva;
- Gli importi di variazione del valore della garanzia.
Voci di menu:
Riferimenti:
- Gestione del catalogo di tipi di garanzie, piani tariffari per le commissioni degli schemi contabili per i contratti di garanzia.
Registrazione.
- Registrazione del tipo selezionato di contratto di garanzia.
Azioni.
- Formazione e ritiro dei documenti di pagamento, vincolo delle transazioni generate nel “SBA centralizzato”.
Responsabilità.
- Formazione di relazioni sui contratti di garanzia correnti.
Stato.
- Cancellazione e modifica di contratti di garanzia;
- Modifica delle condizioni e cronologia delle modifiche;
- Registri dell’archivio, transazioni e i messaggi.
Servizio.
- Ricevuta di estratti;
- Apertura dei conti;
- Vincolo dei conti alla lettera di credito;
- Correzione di categorie di qualità.
Amministratore.
- Impostazioni generali del modulo e impostazioni di contabilità.
Procedura.
- Registrazione del contratto di garanzia;
- Modifica delle condizioni;
- Registrazione dei documenti di pagamento;
- Scoglimento del contratto di garanzia;
- Formazione di transazioni contabili.
Impostazione di contabilità:
- Vincolo di clienti al contratto;
- Apertura dei conti nuovi;
- Vincolo di conti al contratto;
Impostazione dei tipi di operazioni:
- Mezzi;
- Commissioni;
- Fuori bilancio;
- Riserve.