Ведение корреспондентских счетов

Модуль реализует следующие функции:

  • правила формирования отправляемых сообщений;
  • ведение каталога как банков-коppеспондентов, так и других банков участников расчетов;
  • ведение реквизитов счетов банков-коppеспондентов;
  • контроль овердрафта и лимитов на лицевых счетах;
  • вторичный контроль платежных документов и оформление переводов;
  • контроль овердрафта по счетам в банках-коppеспондентах;
  • сопровождение документов по дате валютирования;
  • расчет платежной позиции по корсчету;
  • формирование сообщений (MT102,MT103, MT200,MT202, MT210, MT900, MT910, MT940, MT950, МТ192, МТ292, МТ195, МТ295, МТ196, МТ296, МТ199, МТ299, МТ999 и прочие) для отправки по телексу или в формате S.W.I.F.T.;
  • обработка входящих сообщений в формате S.W.I.F.T и телекс;
  • автоматическая генерация бухгалтерских проводок, включая комиссионные проводки;
  • перерасчет текущих остатков с учетом документов без исполнения;
  • ведение архива платежных поручений и сформированных сообщений;
  • ведение словаря OFAC, содержащего символы и слова, допустимые при формировании сообщений;
  • аутентификация пользователя – использование кода, позволяющего произвести выгрузку сообщения в определенном формате (SWIFT, TELEX) с формированием контрольной суммы по этому сообщению;
  • ключевание TELEX-сообщений;
  • ведение справочника BIC – кодов (Banc Identifier Code).