Zweck des Moduls:
- Führung und Begleitung von Gewährleistungsverträgen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen;
- Bildung und Bindung von Zahlungsbelegen;
- Anzeige von Transaktionen in der Buchhaltung;
- Bildung und Druck von gedruckten Formularen.
Funktionalität:
- Registrierung unwiderruflicher und widerruflicher Garantieverträge;
- Bearbeitung von registrierten Gewährleistungsvereinbarungen;
- Bildung von Saldo- und Off-Balance-Zahlungsbelegen;
- Bindung von Einträgen in anderen Teilsystemen zur Gewährleistung von Verträgen;
- Berechnung und Bildung von Provisionen, Strafen;
- Bildung und Bilanzierung von Rücklagen (abhängig vom Land);
- Erinnerung an das Auftreten von Ereignissen im Rahmen der Garantievereinbarung;
- Ein flexibler Mechanismus zur Erstellung von Buchungen und Tarifplänen.
Die Art des Garantievertrags wird festgelegt:
- Währung;
- Widerruflich / Unwiderruflich.
Die Art des Zahlungsbelegs wird festgelegt:
- Inländischer Zahlungsauftrag;
- Interbank-Zahlungsauftrag;
- Memorial-Order usw.
Die in der Transaktion gutgeschriebenen Kontenarten werden festgelegt:
- Bestimmung der Art des belasteten Kontos.
Es bestimmt durch den an der Operation beteiligten Betrag:
- Die Höhe der Garantie;
- Die Höhe der Provision;
- Die Beträge der Rückstellung, Abschreibung und Korrektur der Rücklage;
- Der Betrag der Änderung des Garantiewerts.
Menüpunkte:
Verzeichnisse:
- Pflege eines Katalogs von Sicherheitenarten, Tarifpläne für Provisionen von Kontenlayouts für Garantieverträge.
Registrierung:
- Registrierung der ausgewählten Art der Garantievereinbarung.
Aktionen:
- Bildung und Rollback von Zahlungsbelegen, Bindung von im „Zentralisiertes ABS“ generierten Transaktionen.
Berichterstattung:
- Erstellung von Berichten über laufende Garantieverträge.
Zustand:
- Löschung und Bearbeitung der Garantieverträge;
- Änderung der Bedingungen und Führung der Änderungsgeschichte;
- Protokolldateien der Gecshichte, Buchungssätze und Nachrichten.
Service:
- Erhalten von Auszüge;
- Eröffnung von Konten;
- Bindung der Konten zum Akkreditiv;
- Korrektur von Qualitätskategorien.
Admin:
- Allgemeine Moduleinstellungen und Buchhaltungseinstellungen.
Vorgehensweise:
- Registrierung des Garantievertrages;
- Änderung der Bedingungen;
- Registrierung von Zahlungsbelegen;
- Abschluss einer Garantievereinbarung;
- Bildung von Buchhaltungseinträgen.
Buchhaltungseinstellungen:
- Bindung der Kunden an den Vertrag;
- Eröffnung von neuen Konten;
- Bindung der Konten an den Vertrag.
Einstellung der Operationsarten:
- Mittel;
- Provisionen;
- Ausserbilanz;
- Reserven.