Subsystemverzeichnisse:
- Wertpapiere;
- Wechsel-Inhaber.
1. Beauftragte des Wechsel-Inhabers;
2. Vollmacht.
- Formularen;
- Interne persönliche Konten;
- Serie von Wertpapieren;
- Interne Wechselkurse;
- Termine und Tarife;
- Bankbeamte.
Arten von Wertpapieren:
- Diskontwechsel;
- Zinswechsel;
- „Zins-Diskont“-Wechsel;
- „Unbezahlbare“ Wechsel;
- „Rechnungswechsel“;
- Einlagenzertifikate;
- Sparzertifikate.
Optionen, die Zahlungsbedingungen formulieren:
- An einem bestimmten Tag;
- In der Zeit von der Zusammenstellung;
- Auf Vorlage;
- Auf Vorlage (nicht vor dem Datum);
- Auf Vorlage (nicht früher und spätestens am Datum);
- In der Zeit von der Vorlage.
Wertpapierhandel
- Die Möglichkeit, Filter auf den allgemeinen Wechselskatalog (Zertifikate) anzuwenden;
- Schnelle Suche nach dem gewünschten Wechsel (Zertifikat);
- Die Fähigkeit, den Status des Papiers zu bestimmen und darauf die Aktionen zu erzeugen, die die tatsächliche Änderung seines Status aufzeichnen;
- Für jedes Papier werden ein „Aktionsprotokoll“ und „Cashflow-Protokoll„;
- Überwachung des Auftretens von betreffenden Ereignissen;
- Die Fähigkeit, das Image der National- (Zentral-) Bank zu berücksichtigen.
Der implementierte Zinsberechnungsmechanismus ermöglicht:
- die Verwendung differenzierter Zinssätze;
- Die flexible Zuordnung von Zinsbedingungen;
- Berücksichtigung von Zinsänderungen im Laufe der Zeit;
- Berechnung des Betrags der vorzeitigen Rückzahlung des Weshcels;
- Erhalten der Analyseberichten zu den kumulierten Prozentsätzen (Diskont) in den Formaten der Programme MS WORD, MS EXCEL.
Verzeichnis „Wechselinhaber“:
- Das Verzeichnis speichert alle Informationen über den Kunden (persönliche Daten, Adressen, Details usw.);
- Das Verzeichnis ist eine Untermenge des Verzeichnisses „Kunden“ des Moduls „Buchhaltung“;
- Verzeichnis „Beauftragte des Wechsel-Inhabers“;
- Verzeichnus „Vollmacht“.
Arbeit mit Formularen:
- Die analytische Abrechnung von Formularen wird im Rahmen folgender Parameter durchgeführt: Serie, Nummer, Art des Formulars, verantwortlicher Beauftragter;
- Für jedes Formular kann man„Aktionsprotokoll“ und „Cashflow-Protokoll“ einsehen;
- Automatische Erstellung von Buchhaltungsbelegen implementiert. Empfang der Intrabank-Dokumente zu den Aktionen auf Formularen.
Das Schema des technologischen Zyklus der Aktionen im Bank:
Buchhaltung (abhängig vom Land).
Mit unserem Subsystem haben Sie die Möglichkeit:
- Erstellung von Buchhaltungsunterlagen für die Rechnungslegung auf Konten im Rahmen des Komplexes „Bankbetriebstag“;
- Identifizieren (vergleichen) von Transaktionen auf „internen“ Konten mit Transaktionen, die im Komplex „Bankbetriebstag“ erstellt wurden;
- Falls erforderlich, das Abrechnungsmodell, auf dessen Grundlage das Subsystem die Buchhaltungsbelege erstellt, selbständig zu ändern.
Arbeit mit Konten:
- Das Subsystem verwaltet einen Katalog „ínterner“ persönlicher Konten. Auf diesen Konten ist eine analytische Rechnung von Wechsel;
- „Interne“ Konten entsprechen den Konten im Hauptbuch. Für diese Konten werden Buchungen gebildet;
- Interne persönliche Konten werden vom Subsystem automatisch geöffnet. Die Verfügbarkeit der automatischen Eröffnung von Konten im Hauptbuch wird von den Einstellungen bestimmt;
- Der Algorithmus für die Bildung eines internen persönlichen Kontos wird durch Einstellen der Kontenmaske festgelegt;
- Es wurde die Fähigkeit implementiert, das Buch der internen persönlichen Konten anzuzeigen (zu drucken) und die Ausgabe zu berichten.
Integration mit MS OFFICE:
- Automatische Bildung von Einzelverträgen für den Verkauf von Wechsel, Einlösung von Wechsel usw. mit MS WORD;
- Drucken einer Vielzahl von Berichten mit MS WORD, MS EXCEL;
- Anpassen von benutzerdefinierten Berichten
Mit dem Informationssystem können Sie alle Primärdaten schnell übertragen, verarbeiten und zusammenfassen.
Schnittstelle zu anderen Modulen:
- Abrufen von Informationen zu eingehenden Zahlungsbelegen, die im Modul „Buchhaltung“ eingehen (abhängig vom Land).
„Eigene Wechsel“ verwenden die Standardfunktionen des Moduls „Buchhaltung“, „ABS“ (automatisiertes Bankensystem):
- Generierung ausgehender, interner Barzahlungsbelege (Generierung ausgehender, interner Barzahlungsbelege „Buchhaltung“);
- Automatisches Öffnen und Schließen von „externen“ persönlichen Konten;
- Hinzufügen von Informationen zu externen Verzeichnissen („Kundenverzeichnis“, „Katalog der persönlichen Konten“).
Audit und Sicherheit:
- Festlegen von Benutzeraktionen (Auditing);
- Korrektur von Bedienungsfehlern durch ein System von Rückvergütungen;
- Ein flexibles System zum Organisieren von Benutzerzugriffsrechten auf die Subsystemfunktionalität.
Das Informationssystem bietet eine klare Regelung der Betreiberrechte und die Überwachung seiner Aktionen.
Hauptvorteile:
- Die Möglichkeit, den gesamten Aktionszyklus auf Weltpapiere aufzuzeichnen;
- Automatische Generierung von Buchhaltungsbelegen;
- Die Möglichkeit, vollständige Pakete von Dokumenten und Berichten zu erhalten;
- Einfache Navigation und benutzerfreundliche Oberfläche.