Eigene Wechsel

Subsystemverzeichnisse:

  • Wertpapiere;
  • Wechsel-Inhaber.

1. Beauftragte des Wechsel-Inhabers;

2. Vollmacht.

  • Formularen;
  • Interne persönliche Konten;
  • Serie von Wertpapieren;
  • Interne Wechselkurse;
  • Termine und Tarife;
  • Bankbeamte.

Arten von Wertpapieren:

  • Diskontwechsel;
  • Zinswechsel;
  • „Zins-Diskont“-Wechsel;
  • „Unbezahlbare“ Wechsel;
  • „Rechnungswechsel“;
  • Einlagenzertifikate;
  • Sparzertifikate.

Optionen, die Zahlungsbedingungen formulieren:

  • An einem bestimmten Tag;
  • In der Zeit von der Zusammenstellung;
  • Auf Vorlage;
  • Auf Vorlage (nicht vor dem Datum);
  • Auf Vorlage (nicht früher und spätestens am Datum);
  • In der Zeit von der Vorlage.

Wertpapierhandel

  • Die Möglichkeit, Filter auf den allgemeinen Wechselskatalog (Zertifikate) anzuwenden;
  • Schnelle Suche nach dem gewünschten Wechsel (Zertifikat);
  • Die Fähigkeit, den Status des Papiers zu bestimmen und darauf die Aktionen zu erzeugen, die die tatsächliche Änderung seines Status aufzeichnen;
  • Für jedes Papier werden ein „Aktionsprotokoll“ und „Cashflow-Protokoll„;
  • Überwachung des Auftretens von betreffenden Ereignissen;
  • Die Fähigkeit, das Image der National- (Zentral-) Bank zu berücksichtigen.

Der implementierte Zinsberechnungsmechanismus ermöglicht:

  • die Verwendung differenzierter Zinssätze;
  • Die flexible Zuordnung von Zinsbedingungen;
  • Berücksichtigung von Zinsänderungen im Laufe der Zeit;
  • Berechnung des Betrags der vorzeitigen Rückzahlung des Weshcels;
  • Erhalten der Analyseberichten zu den kumulierten Prozentsätzen (Diskont) in den Formaten der Programme MS WORD, MS EXCEL.

Verzeichnis „Wechselinhaber“:

  • Das Verzeichnis speichert alle Informationen über den Kunden (persönliche Daten, Adressen, Details usw.);
  • Das Verzeichnis ist eine Untermenge des Verzeichnisses „Kunden“ des Moduls „Buchhaltung“;
  • Verzeichnis „Beauftragte des Wechsel-Inhabers“;
  • Verzeichnus „Vollmacht“.

Arbeit mit Formularen:

  • Die analytische Abrechnung von Formularen wird im Rahmen folgender Parameter durchgeführt: Serie, Nummer, Art des Formulars, verantwortlicher Beauftragter;
  • Für jedes Formular kann man„Aktionsprotokoll“ und „Cashflow-Protokoll“ einsehen;
  • Automatische Erstellung von Buchhaltungsbelegen implementiert. Empfang der Intrabank-Dokumente zu den Aktionen auf Formularen.

Das Schema des technologischen Zyklus der Aktionen im Bank:

Buchhaltung (abhängig vom Land).

Mit unserem Subsystem haben Sie die Möglichkeit:

  • Erstellung von Buchhaltungsunterlagen für die Rechnungslegung auf Konten im Rahmen des Komplexes „Bankbetriebstag“;
  • Identifizieren (vergleichen) von Transaktionen auf „internen“ Konten mit Transaktionen, die im Komplex „Bankbetriebstag“ erstellt wurden;
  • Falls erforderlich, das Abrechnungsmodell, auf dessen Grundlage das Subsystem die Buchhaltungsbelege erstellt, selbständig zu ändern.

Arbeit mit Konten:

  • Das Subsystem verwaltet einen Katalog „ínterner“ persönlicher Konten. Auf diesen Konten ist eine analytische Rechnung von Wechsel;
  • „Interne“ Konten entsprechen den Konten im Hauptbuch. Für diese Konten werden Buchungen gebildet;
  • Interne persönliche Konten werden vom Subsystem automatisch geöffnet. Die Verfügbarkeit der automatischen Eröffnung von Konten im Hauptbuch wird von den Einstellungen bestimmt;
  • Der Algorithmus für die Bildung eines internen persönlichen Kontos wird durch Einstellen der Kontenmaske festgelegt;
  • Es wurde die Fähigkeit implementiert, das Buch der internen persönlichen Konten anzuzeigen (zu drucken) und die Ausgabe zu berichten.

Integration mit MS OFFICE:

  • Automatische Bildung von Einzelverträgen für den Verkauf von Wechsel, Einlösung von Wechsel usw. mit MS WORD;
  • Drucken einer Vielzahl von Berichten mit MS WORD, MS EXCEL;
  • Anpassen von benutzerdefinierten Berichten

Mit dem Informationssystem können Sie alle Primärdaten schnell übertragen, verarbeiten und zusammenfassen.

Schnittstelle zu anderen Modulen:

  • Abrufen von Informationen zu eingehenden Zahlungsbelegen, die im Modul „Buchhaltung“ eingehen (abhängig vom Land).

„Eigene Wechsel“ verwenden die Standardfunktionen des Moduls „Buchhaltung“, „ABS“ (automatisiertes Bankensystem):

  • Generierung ausgehender, interner Barzahlungsbelege (Generierung ausgehender, interner Barzahlungsbelege „Buchhaltung“);
  • Automatisches Öffnen und Schließen von „externen“ persönlichen Konten;
  • Hinzufügen von Informationen zu externen Verzeichnissen („Kundenverzeichnis“, „Katalog der persönlichen Konten“).

Audit und Sicherheit:

  • Festlegen von Benutzeraktionen (Auditing);
  • Korrektur von Bedienungsfehlern durch ein System von Rückvergütungen;
  • Ein flexibles System zum Organisieren von Benutzerzugriffsrechten auf die Subsystemfunktionalität.

Das Informationssystem bietet eine klare Regelung der Betreiberrechte und die Überwachung seiner Aktionen.

Hauptvorteile:

  • Die Möglichkeit, den gesamten Aktionszyklus auf Weltpapiere aufzuzeichnen;
  • Automatische Generierung von Buchhaltungsbelegen;
  • Die Möglichkeit, vollständige Pakete von Dokumenten und Berichten zu erhalten;
  • Einfache Navigation und benutzerfreundliche Oberfläche.