O subsistema destina-se à automatização das funções do departamento de Controlo Cambial e para manutenção da base de dados eletrónica de operações com moeda estrangeira.
O subsistema interage com o “Sistema Core Centralizado” (sistema bancário automatizado) onde é assegurado o controlo automático dos códigos de operações em moeda estrangeira introduzidos durante o registo e processamento dos documentos de pagamento.
Capacidades funcionais.
Na base de dados de operações com moeda estrangeira registam-se os seguintes dados: número de conta de residente ou não-residente, data da operação em moeda estrangeira, direção do pagamento, código de operação em moeda estrangeira, NIF do contribuinte, data de registo oficial de pessoa coletiva, morada da sede da pessoa coletiva, data de abertura da conta bancária, dados do beneficiário do pagamento, etc. Os dados armazenados no “Sistema Core Centralizado” são transferidos automaticamente para a base de dados de operações em moeda estrangeira. Os campos deixados em branco devem ser preenchidos manualmente a medida de necessidade.
É prevista a possibilidade de receção de relatórios e diversos formulários de apresentação de dados tanto em forma escrita como em forma digital (nos formatos Excel, CONVA e outros, a escolha de utilizador).